-績效排名
基金名稱 投資標的 淨值
日期		 淨值 幣別 近三月
績效(%)		 近六月
績效(%)		 近一年
績效(%)		 風險收益等級
景順美元儲備B股 貨幣型 05/16 77.5400 美元 -0.26 -0.49 -1.01 RR1
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 貨幣型 05/17 1.0000 美元 0.00 0.00 0.00 RR1
天達美元貨幣A 貨幣型 05/16 20.0649 美元 0.02 0.08 0.16 RR1
景順美元儲備A股 貨幣型 05/16 87.0200 美元 0.00 0.02 0.02 RR1
摩根美元 貨幣型 05/17 163.2000 美元 0.00 0.00 0.00 RR1
摩根士丹利美元流動性 貨幣型 05/16 13.0273 美元 0.00 0.01 0.01 RR1
霸菱美元儲備(未申報生效) 貨幣型 05/17 25.8900 美元 -0.08 -0.19 -0.46 RR1
貝萊德美元儲備A2-USD 貨幣型 05/16 150.8200 美元 0.00 -0.01 -0.02 RR1
美盛西方資產美國貨幣市場A美配(D) 貨幣型 05/17 1.0000 美元 0.01 0.02 0.03 RR1
美盛西方資產美國貨幣市場A美累 貨幣型 05/17 105.6400 美元 0.01 0.01 0.01 RR1
美盛西方資產美國貨幣市場A美配(M) 貨幣型 09/14 1.0000 美元 0.00     RR1
德盛美元 貨幣型 05/16 9.1900 美元 -0.22 -0.43 -0.97 RR1
貝萊德美國政府房貸債券A3-USD派息 債券型 05/16 10.3700 美元 0.93 2.66 5.24 RR2
貝萊德美國短期債券(美元)A2-USD(已撤銷核備) 短期債券 05/16 12.2400 美元 0.82 2.17 2.26 RR2
貝萊德美國短期債券(美元)A3-USD派息(已撤銷核備) 短期債券 05/16 8.7300 美元 0.45 1.15 -0.01 RR2
貝萊德美國短期債券(歐元)A3-EUR派息(已撤銷核備) 短期債券 05/16 6.8400 歐元 2.62 7.11 11.29 RR2
貝萊德美元優質債券A2-USD 債券型 05/16 27.7800 美元 1.13 3.39 6.19 RR2
貝萊德美國政府房貸債券A2-USD 債券型 05/16 17.4400 美元 0.87 2.65 5.12 RR2
施羅德環球美元債券A1累積(美元) 債券型 05/17 19.0400 美元 1.44 3.20 5.95 RR2
貝萊德美元優質債券A3-USD派息 債券型 05/16 16.9000 美元 1.12 3.38 6.21 RR2
貝萊德美元優質債券C2-USD 債券型 05/16 23.0600 美元 0.87 2.81 4.91 RR2
貝萊德美元優質債券C3-USD派息 債券型 02/13 14.1500 美元 -0.28 -7.15 -12.33 RR2
貝萊德美國政府房貸債券C2-USD 債券型 05/16 15.6800 美元 0.58 2.02 3.84 RR2
貝萊德美國政府房貸債券C3-USD派息 債券型 05/16 10.2500 美元 0.53 1.95 3.76 RR2
PIMCO短年期債券E累積 短期債券 05/17 11.9900 美元 0.76 2.83 1.01 RR2
PIMCO短年期債券機構H(累積) 短期債券 05/17 10.7900 美元 0.84 3.06 1.60 RR2
施羅德環球美元債券A(未申報生效) 債券型 05/17 20.1500 美元 1.56 3.49 6.50 RR2
施羅德環球美元債券B1累積(美元) 債券型 05/17 17.4700 美元 1.28 2.89 5.18 RR2
MFS全盛有限償還期I1(美元) 債券型 05/16 123.6100 美元 0.59 1.67 1.71 RR2
MFS全盛美國政府債券I1(美元) 債券型 05/16 143.5300 美元 1.10 1.83 6.34 RR2
MFS全盛通脹調整債券I1(美元) 債券型 05/16 145.4400 美元 1.55 3.27 11.97 RR2
MFS全盛通脹調整債券A1(美元) 債券型 05/16 14.9500 美元 1.42 2.96 11.32 RR2
MFS全盛通脹調整債券A2(美元) 債券型 05/16 12.0500 美元 1.22 2.76 11.07 RR2
MFS全盛通脹調整債券B1(美元) 債券型 05/16 13.8000 美元 1.17 2.45 10.14 RR2
MFS全盛通脹調整債券B2(美元) 債券型 05/16 12.0200 美元 1.04 2.33 9.99 RR2
MFS全盛通脹調整債券C1(美元) 債券型 05/16 13.7800 美元 1.17 2.45 10.15 RR2
MFS全盛通脹調整債券C2(美元) 債券型 05/16 12.0000 美元 0.76 1.69 8.50 RR2
MFS全盛有限償還期A1(美元) 債券型 05/16 13.8400 美元 0.44 1.32 1.02 RR2
MFS全盛有限償還期B1(美元) 債券型 05/16 12.4000 美元 0.24 0.90 0.08 RR2
宏利美國債券AA 債券型 05/16 1.2357 美元 1.80 4.68 5.69 RR2
摩根美國複合收益(美元)A(入息) 債券型 05/17 13.0200 美元 1.48 2.92 6.92 RR2
摩根美國複合收益(美元)A(每月派息) 債券型 05/17 10.7700 美元 1.36 2.89 6.95 RR2
摩根美國複合收益(美元)A(累計) 債券型 05/17 15.0900 美元 1.41 2.93 6.95 RR2
瑞士寶盛美元中期債券(美元) 中期債券 05/15 158.8400 美元 0.20 1.48 3.47 RR2
MFS全盛美國政府債券A1(美元) 債券型 05/16 16.6900 美元 0.91 1.46 5.63 RR2
MFS全盛美國政府債券B1(美元) 債券型 05/16 14.8900 美元 0.68 1.02 4.64 RR2
MFS全盛有限償還期A2(美元) 債券型 05/16 8.9600 美元 0.16 1.08 0.78 RR2
MFS全盛有限償還期B2(美元) 債券型 05/16 8.9600 美元 0.10 0.65 0.04 RR2
MFS全盛有限償還期C1(美元) 債券型 05/16 12.2800 美元 0.16 0.82 0.00 RR2
MFS全盛有限償還期C2(美元) 債券型 05/16 8.9700 美元 -0.11 0.22 -1.21 RR2
MFS全盛美國政府債券A2(美元) 債券型 05/16 11.0300 美元 0.72 1.29 5.46 RR2
MFS全盛美國政府債券B2(美元) 債券型 05/16 11.0500 美元 0.55 0.87 4.50 RR2
MFS全盛美國政府債券C1(美元) 債券型 05/16 14.7900 美元 0.68 1.02 4.67 RR2
MFS全盛美國政府債券C2(美元) 債券型 05/16 11.0500 美元 0.36 0.36 3.08 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券Adm(美元月配) 債券型 05/16 11.6580 美元 0.97 3.50 5.24 RR2
瀚亞投資-美國優質債券Adm(美元月配) 債券型 05/16 12.5560 美元 1.54 5.65 8.17 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息A美元累計 債券型 05/17 19.2000 美元 1.75 4.12 5.49 RR2
駿利美國短期債券A美元累計 短期債券 05/17 16.2400 美元 0.43 1.75 1.18 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息B美元累計 債券型 05/17 16.9800 美元 1.56 3.66 4.43 RR2
駿利美國短期債券B美元累計 短期債券 05/17 14.6600 美元 0.21 1.38 0.48 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券 債券型 05/16 12.8950 美元 0.88 2.83 6.15 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券(Adm) 債券型 05/16 10.2840 美元 0.89 2.85 6.18 RR2
瀚亞投資-公司債 債券型 05/16 11.2350 美元 1.28 4.69 8.06 RR2
瀚亞投資-公司債Adm(美元月配) 債券型 05/16 10.9750 美元 1.32 4.76 8.34 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息A歐元累計 債券型 05/17 21.7400 歐元 1.78 4.07 5.89 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息A美元入息 債券型 05/17 12.2900 美元 1.57 3.93 5.31 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息B美元入息 債券型 05/17 12.2900 美元 1.40 3.53 4.37 RR2
駿利美國短期債券A美元入息 短期債券 05/17 11.2400 美元 0.32 1.62 1.04 RR2
駿利美國短期債券B美元入息 短期債券 05/17 11.2500 美元 0.12 1.23 0.31 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息B歐元入息 債券型 05/17 11.4300 歐元 1.41 3.49 4.72 RR2
駿利美國短期債券A歐元累計 短期債券 05/17 18.3300 歐元 0.33 1.50 1.21 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息I歐元累計 債券型 05/17 21.8700 歐元 2.15 4.64 7.10 RR2
駿利資產管理基金-駿利靈活入息I美元入息 債券型 05/17 12.3300 美元 1.31 3.09 3.18 RR2
駿利美國短期債券I歐元累計 短期債券 05/17 12.2100 歐元 0.66 2.01 2.09 RR2
駿利美國短期債券I美元入息 短期債券 05/17 11.2800 美元 0.09 1.17 0.09 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券 債券型 05/16 13.0100 美元 0.95 3.48 5.21 RR2
瀚亞投資-美國優質債券 債券型 05/16 14.9390 美元 1.54 5.66 8.17 RR2
匯豐美元債券AD 債券型 05/16 10.6920 美元 0.84 2.16 6.29 RR2
富蘭坦伯(全)美國政府美元A(Mdis) 債券型 05/17 9.8100 美元 0.65 1.68 4.65 RR2
富蘭坦伯(全)美國政府美元A(acc) 債券型 05/17 10.7400 美元 0.66 1.61 4.58 RR2
聯博短期債券AT股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.32 6.44 10.13 RR2
聯博短期債券BT股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.02 6.00 9.43 RR2
富蘭克林浮動利率政債(未申報生效) 債券型 05/17 8.9000 美元 0.82 1.56 2.19 RR2
富蘭坦伯(全)美國政美元B(Mdis) 債券型 05/17 9.8300 美元 0.36 1.04 3.36 RR2
聯博短債A股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.11 0.46 -1.12 RR2
聯博短債A2股美元 短期債券 05/16 10.2400 美元 -0.10 0.39 -1.25 RR2
聯博短債A股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.14 6.43 10.09 RR2
聯博短債A2股歐元 短期債券 05/16 8.0500 歐元 3.07 6.20 9.82 RR2
聯博短債B2股美元 短期債券 05/16 10.0900 美元 -0.20 0.20 -1.66 RR2
聯博短債B股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.23 0.24 -1.56 RR2
聯博短債B股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.03 6.19 9.61 RR2
聯博短債AT股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 0.02 0.46 -1.12 RR2
聯博短債BT股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.23 0.10 -1.70 RR2
聯博短債B2股歐元 短期債券 05/16 7.9300 歐元 2.99 6.02 9.38 RR2
聯博短債C2股美元 短期債券 05/16 14.2600 美元 -0.21 0.21 -1.66 RR2
聯博短債C股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 -0.23 0.24 -1.56 RR2
聯博短債I2股美元 短期債券 05/16 8.7100 美元 0.00 0.69 -0.68 RR2
聯博短債I股美元 短期債券 05/16 7.1800 美元 0.02 0.74 -0.58 RR2
聯博短債C2股歐元 短期債券 05/16 11.2100 歐元 3.03 6.05 9.37 RR2
聯博短債C股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.03 6.19 8.78 RR2
聯博短債I2股歐元 短期債券 05/16 6.8500 歐元 3.32 6.53 10.48 RR2
聯博短債I股歐元 短期債券 05/16 5.6500 歐元 3.29 6.72 9.42 RR2
瑞意銀行美元短期債券 債券型 05/15 150.1200 美元 1.43 1.74 2.96 RR2
創利德美國高收入債券(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 24.7600 美元 1.56 6.40 5.14 RR3
創利德美國高收入債券(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 13.9800 美元 1.55 6.43 5.13 RR3
創利德美國高收入債券(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 19.3800 歐元 3.86 12.61 16.89 RR3
創利德美國高收入債券(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/15 23.9100 歐元 1.66 6.41 5.33 RR3
創利德美國高收入債券(美元配息-單位數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/15 13.9800 美元 -0.29 2.64 -2.24 RR3
富蘭坦伯(全)公司債美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 6.8500 美元 0.58 5.75 1.75 RR3
富蘭坦伯(全)穩定月收益美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 11.0100 美元 -3.24 3.95 -3.17 RR3
富蘭坦伯(全)穩定月收益美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 10.5700 美元 -3.55 3.23 -4.47 RR3
富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 可轉換債券 05/17 14.2600 美元 -5.71 4.73 -7.95 RR3
安盛美國高收益債券A Cap 債券型 05/15 124.6800 美元 2.64 8.32 4.42 RR3
安盛美國高收益債券A Cap(歐元避險) 債券型 05/15 153.8000 歐元 2.59 8.24 4.54 RR3
富蘭坦伯(全)公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 6.8100 美元 0.93 6.68 3.33 RR3
富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 12.0900 美元 1.26 8.24 2.50 RR3
富達美元高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 11.0200 美元 1.30 8.27 2.50 RR3
富達美元高收益B月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 11.0200 美元 1.20 7.97 1.83 RR3
富達美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.5900 美元 1.32 8.24 2.51 RR3
富達美元高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 14.9200 歐元 4.78 15.12 14.24 RR3
富達美元高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.4000 美元 1.27 8.28 2.67 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 13.3570 美元 2.16 7.88 3.61 RR3
富達美元高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 14.3000 美元 1.42 8.58 3.03 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益I歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 19.5900 歐元 1.24 7.28 3.21 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.1500 美元 -0.44 3.74 -3.79 RR3
富蘭坦伯(全)公司債美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 14.3500 美元 0.91 6.53 3.16 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 23.7600 歐元 0.98 6.64 2.06 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.4600 歐元 0.36 5.71 0.64 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.1300 美元 0.50 6.25 1.48 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 9.1600 美元 0.45 5.92 0.67 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 18.7300 美元 0.81 6.30 0.97 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 21.1500 美元 1.00 6.76 1.98 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 12.0310 美元 2.13 7.85 3.57 RR3
MFS全盛高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 6.0700 美元 1.37 6.92 3.15 RR3
MFS全盛高收益B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 6.1200 美元 1.20 6.63 2.25 RR3
MFS全盛高收益C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 18.9000 美元 1.61 7.02 2.72 RR3
MFS全盛高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 6.1400 美元 0.33 4.24 -2.54 RR3
宏利美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 0.8535 美元 1.70 14.89 -18.00 RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 10.6700 澳幣 1.66     RR3
駿利資產管理基金-駿利高收益I澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 10.6400 澳幣 0.00     RR3
MFS全盛高收益A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 21.6600 美元 1.83 7.60 3.79 RR3
MFS全盛高收益B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 19.3000 美元 1.63 7.04 2.77 RR3
MFS全盛研究債券A1(美元) 債券型 05/16 15.4800 美元 1.38 3.27 5.09 RR3
MFS全盛研究債券A2(美元) 債券型 05/16 10.4000 美元 1.17 3.05 4.88 RR3
MFS全盛研究債券B1(美元) 債券型 05/16 14.0400 美元 1.15 2.78 4.08 RR3
MFS全盛研究債券B2(美元) 債券型 05/16 10.4200 美元 1.00 2.72 4.02 RR3
MFS全盛研究債券I1(美元) 債券型 05/16 141.0500 美元 1.56 3.64 5.81 RR3
MFS全盛高收益A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 12.3700 歐元 5.10 14.01   RR3
MFS全盛高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能含本金) 高收益債 05/16 11.7900 歐元 4.59 13.48   RR3
MFS全盛高收益I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/16 147.1000 美元 2.00 7.92 4.75 RR3
百利達美國高收益債券D 債券型 05/15 81.5100 美元 1.20 5.51 3.22 RR3
PIMCO高收益債券M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.2300 美元 -0.39     RR3
百利達美國高收益債券C 債券型 05/15 193.3100 美元 1.20 5.50 3.22 RR3
PIMCO高收益債券(機構H累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 22.5200 美元 0.67 6.83 3.40 RR3
PIMCO高收益債券E收息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 10.2300 美元 0.38 6.42 2.61 RR3
鋒裕美國高息A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 9.9700 美元 1.12 6.75 0.40 RR3
鋒裕美國高息A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 7.8200 歐元 3.44 13.33 12.03 RR3
鋒裕美國高息B2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 8.8700 美元 0.57 6.10 -1.00 RR3
鋒裕美國高息BXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 55.3200 美元 0.53 6.03 -1.02 RR3
鋒裕美國高息AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/16 59.3000 美元 1.03 6.71 0.30 RR3
貝萊德美元高收益債券C2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 20.3200 美元 1.70 6.95 2.01 RR3
貝萊德美元高收益債券C3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 02/13 3.9400 美元 -1.75 -24.95 -26.36 RR3
貝萊德美元高收益債券A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 5.7300 美元 1.99 7.64 3.36 RR3
貝萊德美元高收益債券A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 23.8300 美元 2.01 7.58 3.29 RR3
貝萊德美元高收益債券Hedged A3澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 10.2200 澳幣 2.85 9.47 5.95 RR3
貝萊德美元高收益債券Hedged A2澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/16 10.9500 澳幣 2.91 9.50 7.04 RR3
美盛西方資產美國高收益債券A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 124.9400 美元       RR3
美盛西方資產美國高收益債券A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 99.7500 美元       RR3
美盛西方資產美國高收益債券A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 82.3200 美元       RR3
美盛西方資產美國高收益債券優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 05/17 109.3100 美元       RR3
保德信美國高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 05/15 8.0100 美元 1.84 6.56 2.92 RR3
瑞萬通博基金-美國價值股票(USD) 股票型 05/15 146.8400 美元 2.63 9.52 9.66 RR4
貝萊德美國價值型C2-USD 股票型 05/16 38.4800 美元 -3.61 5.19 -6.78 RR4
貝萊德美國特別時機C2-USD 股票型 05/16 100.6600 美元 -4.27 2.68 -12.38 RR4
保德信機會型股票 股票型 05/15 56.5800 美元 -4.68 3.23 -4.94 RR4
史坦普500指數股票型基金 市場指數 05/17 130.8600 美元 -3.65 8.32 0.33 RR4
道瓊工業指數股票型基金 市場指數 05/17 124.5700 美元 -3.31 7.04 2.40 RR4
貝萊德美國增長型A2-EUR 股票型 05/16 7.5100 歐元 0.81 11.09 4.60 RR4
貝萊德美國價值型A4-USD派息 股票型 05/16 47.4900 美元 -3.30 5.84 -5.61 RR4
施羅德環球美國大型股A(未申報生效) 股票型 05/17 72.4500 美元 -1.80 9.10 0.18 RR4
施羅德環球美國小型公司A(未申報生效) 中小型股 05/17 75.6100 美元 -6.10 4.49 -7.22 RR4
貝萊德美國靈活股票A2-USD 股票型 05/16 16.3800 美元 -4.66 5.00 -6.93 RR4
貝萊德美國靈活股票A2-EUR 股票型 05/16 12.8400 歐元 -2.58 11.17 3.55 RR4
貝萊德美國靈活股票C2-USD 股票型 05/16 14.4400 美元 -5.00 4.26 -8.14 RR4
鋒裕美國鋒裕B2美元 股票型 05/16 4.9700 美元 -5.33 2.26 -8.64 RR4
鋒裕美國中型資本價值B2歐元 中小型股 05/16 5.3900 歐元 -4.94 9.55 -1.28 RR4
鋒裕美國中型資本價值B2美元 中小型股 05/16 6.8700 美元 -7.16 3.15 -11.58 RR4
施羅德環球美國大型股A1累積(美元) 股票型 05/17 67.8500 美元 -1.97 8.73 -0.48 RR4
施羅德環球美國小型公司A1累積(美元) 中小型股 05/17 72.4800 美元 -6.20 4.26 -7.60 RR4
貝萊德美國特別時機A2-EUR 股票型 05/16 93.1400 歐元 -1.82 9.49 -1.22 RR4
貝萊德美國價值型A2-USD 股票型 05/16 47.7300 美元 -3.30 5.83 -5.60 RR4
貝萊德美國價值型A2-EUR 股票型 05/16 37.4400 歐元 -1.14 12.16 5.11 RR4
貝萊德美國價值型A2-GBP 股票型 05/16 29.9500 英鎊 -4.71 4.72 -3.94 RR4
貝萊德美國增長型A2-USD 股票型 05/16 9.5800 美元 -1.34 4.93 -5.99 RR4
鋒裕美國鋒裕A2美元 股票型 05/16 5.5800 美元 -4.94 2.95 -7.46 RR4
鋒裕美國鋒裕A2歐元 股票型 05/16 4.3800 歐元 -2.67 9.50 3.55 RR4
鋒裕美國中型資本價值A2美元 中小型股 05/16 7.6200 美元 -6.73 3.67 -10.77 RR4
鋒裕美國中型資本價值A2歐元 中小型股 05/16 5.9800 歐元 -4.63 10.13 -0.33 RR4
摩根士丹利美國優勢 股票型 05/16 36.1500 美元 2.90 11.54 8.79 RR4
鋒裕美國研究A2美元 股票型 05/16 6.4100 美元 -3.03 7.01 -0.16 RR4
鋒裕美國研究A2歐元 股票型 05/16 5.0300 歐元 -0.79 13.54 11.53 RR4
PIMCO美國股票增益E(累積) 股票型 05/17 12.7900 美元 -3.33 10.35 -1.39 RR4
施羅德環球美國小型公司B1累積(美元) 中小型股 05/17 63.8100 美元 -6.37 3.89 -8.25 RR4
施羅德環球美國大型股B1累積(美元) 股票型 05/17 60.7700 美元 -2.14 8.32 -1.22 RR4
施羅德環球美國中小型股票A1累積(美元) 中小型股 05/17 148.7000 美元 -5.99 4.02 -7.25 RR4
施羅德環球美國中小型股票A1累積(歐元) 中小型股 05/17 116.6500 歐元 -2.59 10.51 3.16 RR4
荷寶美國卓越股票D美元 股票型 05/15 124.8600 美元 -1.39 5.41 -3.17 RR4
荷寶美國卓越股票D歐元 股票型 05/15 162.1600 歐元 0.85 11.58 7.66 RR4
荷寶美國卓越股票DH歐元 股票型 05/15 112.5200 歐元 -1.61 5.00 -4.09 RR4
美盛銳思小型公司A美配(A) 中小型股 05/17 169.0700 美元 -12.72 1.13 -12.80 RR4
美盛銳思小型公司A美累 中小型股 05/17 99.7200 美元 -12.73 1.14 -12.79 RR4
美盛銳思小型公司A歐配(A) 中小型股 05/17 95.3900 歐元 -10.14 6.58 -2.89 RR4
美盛銳思小型公司A歐累 中小型股 05/17 137.8500 歐元 -9.43 7.54 -2.63 RR4
瑞銀(盧森堡)美國小型股票 中小型股 05/15 470.9000 美元 -6.56 3.83 -6.70 RR4
瑞銀美國中型股(未申報生效) 中小型股 05/15 902.5000 美元 -8.44 0.58 -12.02 RR4
瑞銀(盧森堡)美國精選股票 股票型 05/15 168.4600 美元 -6.80 1.79 -11.16 RR4
瑞銀(盧森堡)美國增長股票 股票型 05/15 16.6000 美元 -0.06 5.46 3.94 RR4
瑞銀(盧森堡)美國增長股票-I-A1-累積 股票型 05/15 129.2700 美元 0.27     RR4
先機美國大型企業成長A股(美元) 股票型 05/17 0.6765 美元 -3.19 4.51 -2.37 RR4
先機美國大型企業成長B股(美元) 股票型 05/17 11.6478 美元 -3.95 2.73 -5.29 RR4
先機美國大型企業成長C股(美元) 股票型 05/17 11.4425 美元 -3.66 3.31 -4.65 RR4
先機美國各型企業價值A股(美元) 股票型 05/17 15.7857 美元 -6.51 2.61 -7.85 RR4
先機美國各型企業價值B股(美元) 股票型 05/17 13.1866 美元 -7.10 1.23 -10.05 RR4
先機美國各型企業價值C股(美元) 股票型 05/17 13.4902 美元 -6.88 1.70 -9.44 RR4
先機美國價值A股(美元) 股票型 05/17 10.7829 美元 -6.24 7.20 -5.27 RR4
先機美國價值B股(美元) 股票型 05/17 9.0205 美元 -6.70 6.02 -7.41 RR4
先機美國價值C股(美元) 股票型 05/17 9.2297 美元 -6.63 6.16 -7.08 RR4
先機美國資本成長A股(美元) 股票型 05/17 14.1161 美元 -0.50 7.28 1.24 RR4
先機美國資本成長B股(美元) 股票型 05/17 11.8671 美元 -1.07 5.84 -1.24 RR4
先機美國資本成長C股(美元) 股票型 05/17 12.0768 美元 -0.91 6.26 -0.60 RR4
先機美國大型企業成長A股(歐元) 股票型 05/17 9.8113 歐元 -0.43 9.65 8.07 RR4
先機美國各型企業價值A股(歐元) 股票型 05/17 10.2441 歐元 -3.41 8.32 2.28 RR4
先機美國價值A股(歐元) 股票型 05/17 8.4307 歐元 -3.50 12.41 4.53 RR4
先機美國資本成長A股(歐元) 股票型 05/17 10.1309 歐元 2.84 13.35 12.83 RR4
貝萊德美國特別時機A2-USD 股票型 05/16 118.7500 美元 -3.97 3.32 -11.27 RR4
百達美國增長精選R美元 股票型 05/16 116.8400 美元 -0.71 3.22 2.04 RR4
百達美國增長精選R歐元 股票型 05/16 91.4600 歐元 1.55 9.26 13.46 RR4
百達美國增長精選HR歐元 股票型 05/16 86.7600 歐元 -0.89 2.80 0.77 RR4
摩根士丹利美國增長A 股票型 05/16 40.8500 美元 1.54 6.60 0.52 RR4
那斯達克100指數股票型基金 市場指數 05/17 61.6100 美元 -2.70 10.86 7.97 RR4
百利達美國股票C 股票型 05/15 83.1300 美元 -2.61 2.53 -5.17 RR4
百利達美國股票N 股票型 05/15 75.6300 美元 -2.79 2.15 -5.89 RR4
MFS全盛美國密集成長I1(美元) 股票型 05/16 127.9900 美元 -3.07 4.72 0.42 RR4
MFS全盛美國價值I1(美元) 股票型 05/16 123.3000 美元 -2.08 7.22 -2.08 RR4
MFS全盛美國價值AH1(歐元避險) 股票型 05/16 9.7800 歐元 -2.88 5.73   RR4
紐約銀行邁倫美國股票A USD(已撤銷核備) 股票型 05/17 0.9699 美元 -4.45 1.02 -2.40 RR4
紐約銀行邁倫美國股票A EUR(已撤銷核備) 股票型 05/17 0.6994 歐元 -1.12 7.14 9.18 RR4
MFS全盛美國價值B1(美元) 股票型 05/16 13.1000 美元 -2.53 6.24 -3.82 RR4
MFS全盛美國價值C1(美元) 股票型 05/16 12.9300 美元 -2.49 6.33 -3.72 RR4
MFS全盛美國價值A1(美元) 股票型 05/16 14.1600 美元 -2.34 6.71 -3.08 RR4
摩根美國增長A(分派) 股票型 05/17 47.0500 美元 -1.73 9.29 -0.13 RR4
摩根美國小型企業A(分派) 中小型股 05/17 15.7500 美元 -5.75 8.92 0.14 RR4
摩根美國價值A(分派) 股票型 05/17 13.2500 美元 -1.05 9.69 1.88 RR4
摩根美國動力A(分派) 股票型 05/17 13.9400 美元 -3.80 7.48 -0.21 RR4
摩根美國企業成長A(分派) 股票型 05/17 6.8800 美元 -1.71 8.01 6.83 RR4
普信美國大型價值股票型A(美元) 股票型 05/16 15.8600 美元 -2.34 6.23 -4.69 RR4
普信美國大型價值股票型I(美元) 股票型 05/16 13.9300 美元 -2.18 6.66 -3.86 RR4
MFS全盛美國密集成長C1(美元) 股票型 05/16 9.3600 美元 -3.51 3.77 -1.27 RR4
MFS全盛美國密集成長A1(美元) 股票型 05/16 10.3200 美元 -3.28 4.24 -0.58 RR4
MFS全盛美國密集成長B1(美元) 股票型 05/16 9.5200 美元 -3.45 3.82 -1.35 RR4
KBC美國庫藏股(已撤銷核備) 股票型 05/15 944.9800 美元 -1.80 5.31 -3.45 RR4
駿利美國20A美元累計 股票型 05/17 13.0700 美元 -3.97 11.14 -2.54 RR4
駿利美國各型股增長A美元累計 股票型 05/17 12.7900 美元 -15.80 3.23 -18.95 RR4
駿利資產管理基金-駿利平衡A美元累計 平衡型 05/17 17.6000 美元 -3.51 5.45 -1.40 RR4
駿利美國各型股增長A歐元累計 股票型 05/17 13.1800 歐元 -16.00 2.73 -20.31 RR4
駿利美國20A歐元累計 股票型 05/17 13.5400 歐元 -4.04 10.80 -3.90 RR4
駿利美國20B美元累計 股票型 05/17 11.4400 美元 -4.11 10.64 -3.54 RR4
駿利美國各型股增長B美元累計 股票型 05/17 11.2100 美元 -16.03 2.75 -19.76 RR4
駿利資產管理基金-駿利平衡B美元累計 平衡型 05/17 15.4400 美元 -3.68 4.96 -2.40 RR4
駿利美國創業A美元累計 中小型股 05/17 12.3900 美元 -3.43 9.84 -0.64 RR4
駿利美國創業B美元累計 中小型股 05/17 10.9800 美元 -3.68 9.25 -1.61 RR4
駿利美國創業A歐元累計 中小型股 05/17 13.3500 歐元 -3.47 9.43 -2.05 RR4
柏智美國策略價值A美元累計 中小型股 05/17 14.4800 美元 -7.71 2.19 -9.95 RR4
柏智美國策略價值A歐元累計 中小型股 05/17 12.9900 歐元 -7.94 1.64 -11.15 RR4
柏智美國策略價值B美元累計 中小型股 05/17 12.8400 美元 -7.96 1.66 -10.90 RR4
駿利資產管理基金-英達美國重點A美元累計 指數型股票 05/17 17.0900 美元 -3.45 6.48 -0.35 RR4
駿利資產管理基金-英達美國重點A歐元累計 指數型股票 05/17 15.6400 歐元 -3.64 6.03 -1.70 RR4
駿利資產管理基金-英達美國重點B美元累計 指數型股票 05/17 15.6300 美元 -3.70 5.97 -1.33 RR4
駿利美國研究A美元累計 股票型 05/17 13.6400 美元 -6.32 8.08 -5.87 RR4
駿利美國研究A歐元累計 股票型 05/17 12.3500 歐元 -6.44 7.67 -6.23 RR4
駿利美國研究B美元累計 股票型 05/17 12.2600 美元 -6.55 7.54 -6.84 RR4
駿利資產管理基金-駿利平衡I歐元累計 平衡型 05/17 11.5900 歐元 -3.42 5.75 -1.19 RR4
駿利資產管理基金-駿利平衡I美元累計 平衡型 05/17 19.5200 美元 -3.22 5.97 -0.46 RR4
駿利美國各型股增長I歐元累計 股票型 05/17 9.6100 歐元 -15.63 3.00 -19.65 RR4
駿利美國各型股增長I美元累計 股票型 05/17 14.1800 美元 -15.60 3.81 -18.08 RR4
駿利資產管理基金-駿利平衡A歐元累計 平衡型 05/17 19.0300 歐元 -3.65 5.08 -2.31 RR4
駿利資產管理基金-英達美國重點I歐元累計 指數型股票 05/17 9.7200 歐元 -3.48 7.05 -0.51 RR4
駿利資產管理基金-英達美國重點I美元累計 指數型股票 05/17 17.9000 美元 -3.30 6.80 0.17 RR4
柏智美國策略價值I歐元累計 中小型股 05/17 9.8600 歐元 -8.02 1.75 -10.69 RR4
柏智美國策略價值I美元累計 中小型股 05/17 15.8900 美元 -7.56 2.58 -9.25 RR4
駿利美國20I歐元累計 股票型 05/17 15.5600 歐元 -3.65 10.91 -3.29 RR4
駿利美國20I美元累計 股票型 05/17 14.2900 美元 -3.64 11.73 -1.52 RR4
駿利美國創業I歐元累計 中小型股 05/17 10.9800 歐元 -3.35 9.91 -1.08 RR4
駿利美國創業I美元累計 中小型股 05/17 13.6900 美元 -3.11 10.40 0.37 RR4
駿利美國研究I歐元累計 股票型 05/17 9.3100 歐元 -6.05 8.51 -4.71 RR4
駿利美國研究I美元累計 股票型 05/17 15.2100 美元 -5.94 8.95 -4.46 RR4
富達美國(歐元) 股票型 05/17 4.0120 歐元 -0.27 13.11 8.32 RR4
愛德蒙得洛希爾-美國價值收益(C ) 股票型 05/15 107.3300 歐元 -5.01 6.61 -4.75 RR4
匯豐美國股票AD 股票型 05/16 24.2080 美元 -1.14 6.04 -0.81 RR4
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A USD 股票型 05/15 124.9300 美元 -1.23 6.63 2.06 RR4
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/D USD 股票型 05/15 102.3100 美元 -1.23 6.63 2.05 RR4
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A EUR 股票型 05/15 98.8900 歐元 1.19 13.07 12.73 RR4
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A USD 股票型 05/15 135.0100 美元 -3.66 5.16 -2.41 RR4
法儲銀漢瑞斯美國股票R/D USD 股票型 05/15 119.9500 美元 -3.66 5.16 -2.36 RR4
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A EUR 股票型 05/15 105.8100 歐元 -1.34 11.45 7.65 RR4
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A GBP 股票型 05/15 159.2500 英鎊 -5.65 3.85 -1.30 RR4
法儲銀漢瑞斯美國股票R/D GBP 股票型     英鎊       RR4
GAM Star美國全方位股票A USD 股票型 05/16 14.7100 美元 -6.96 1.38 -9.20 RR4
GAM Star美國全方位股票A EUR 股票型     歐元       RR4
天達美國股票C 股票型 05/16 40.8800 美元 -12.12 -1.40 -18.32 RR4
富達美國多元 股票型 05/17 12.4600 美元 -5.03 4.79 -5.18 RR4
富達美國(Y類股份累計股份-美元) 股票型 05/17 9.6300 美元 -3.45 6.72 -2.07 RR4
富蘭克林房地產證券化(未申報生效) 房地產 05/17 15.8000 美元 0.13 13.67 6.08 RR4
富達美國 股票型 05/17 5.0990 美元 -3.63 6.32 -2.82 RR4
富達美國成長 中小型股 05/17 23.1500 美元 -7.18 2.75 -5.36 RR4
富達美國B-USD 股票型 05/17 24.9400 美元 -3.89 5.77 -3.78 RR4
富達美國成長B-USD 中小型股 05/17 20.8800 美元 -7.36 2.25 -6.28 RR4
美盛銳思美國小型公司機會A美元配息(A) 中小型股 05/17 275.3800 美元 -10.72 8.85 -10.08 RR4
美盛銳思美國小型公司機會A美元累積 中小型股 05/17 90.6600 美元 -10.72 8.86 -10.06 RR4
美盛銳思美國小型公司機會優類股美元累積 中小型股 05/17 102.5700 美元 -10.54 9.31 -9.32 RR4
瑞意銀行-美國股票(已撤銷核備) 股票型 05/15 124.6300 美元 -3.71 3.43 -6.60 RR4
景順美國藍籌指標增值A股(歐元對沖) 股票型 05/16 7.8300 歐元 -1.63 5.81 -2.97 RR4
景順美國價值股票A股 股票型 05/16 20.8600 美元 -2.71 5.35   RR4
景順美國價值股票C股 股票型 05/16 23.1500 美元 -2.49 5.80   RR4
聯博美國成長C股美元 股票型 05/16 31.6500 美元 -4.64 5.96 0.06 RR4
聯博美國成長C股歐元 股票型 05/16 24.8900 歐元 -1.54 12.12 11.31 RR4
聯博美國成長I股歐元 股票型 05/16 31.4000 歐元 -1.26 12.83 12.67 RR4
聯博美國成長I股美元 股票型 05/16 39.9400 美元 -4.34 6.62 1.32 RR4
安本環球美國股票A2累積 股票型 05/16 14.9101 美元 -3.25 2.83 -5.39 RR4
ING(L)美國高股息投資 股票型 05/17 292.6500 美元 -5.58 4.17 -5.53 RR4
ING(L)美國高股息投資(歐元對沖) 股票型 05/17 268.4900 歐元 -5.86 3.52 -6.66 RR4
安盛羅森堡美國大型企業Alpha 股票型 05/16 11.3300 美元 -3.16 8.32 -0.87 RR4
富蘭克林公用事業美元A 股票型 05/17 13.4300 美元 2.52 6.94 9.51 RR4
富蘭克林成長A 股票型 05/17 46.6600 美元 -5.36 7.03 -0.27 RR4
富蘭克林高成長A 股票型 05/17 35.5900 美元 -2.52 7.03 1.59 RR4
法巴L1美國小型股票C 中小型股 05/15 108.9600 美元 -6.87 3.23 -3.78 RR4
富蘭克林潛力組合A 中小型股 05/17 39.0500 美元 -8.51 3.94 -8.43 RR4
富蘭坦伯(全)美國機會美元A(acc) 股票型 05/17 7.4000 美元 -7.50 2.78 -3.52 RR4
富蘭坦伯(全)美國機會歐元A(acc) 股票型 05/17 5.8300 歐元 -4.27 8.97 7.96 RR4
富蘭坦伯(全)美國機會美元B(acc) 股票型 05/17 6.3100 美元 -7.88 2.10 -4.83 RR4
富蘭坦伯(全)美國中小成長美元A(acc) 中小型股 05/17 12.6600 美元 -7.18 3.94 -6.71 RR4
富蘭坦伯(全)美國中小成長美元B(acc) 中小型股 05/17 18.0400 美元 -7.49 3.26 -7.91 RR4
柏瑞美國股票Y 股票型 05/17 89.6848 美元 -6.13 5.85 -3.72 RR4
柏瑞美國股票A 股票型 05/17 14.8904 美元 -6.31 5.43 -4.48 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞美國精選股票A 股票型 05/17 11.2214 美元 -9.26     RR4
柏瑞環球基金-柏瑞美國精選股票Y 股票型 05/17 93.0279 美元 -9.09     RR4
聯博美國前瞻主題A股美元 股票型 05/16 9.3800 美元 -8.13 3.99 -13.47 RR4
聯博美國前瞻主題A股歐元 股票型 05/16 7.3800 歐元 -5.14 10.15 -3.66 RR4
聯博美國前瞻主題I股美元 股票型 05/16 10.2800 美元 -7.97 4.37 -12.81 RR4
聯博美國前瞻主題I股歐元 股票型 05/16 8.0800 歐元 -5.05 10.38 -3.12 RR4
聯博美國成長A股美元 股票型 05/16 35.3600 美元 -4.51 6.22 0.51 RR4
聯博美國成長A股歐元 股票型 05/16 27.8000 歐元 -1.42 12.37 11.78 RR4
聯博美國成長B股美元 股票型 05/16 29.0300 美元 -4.76 5.68 -0.51 RR4
創利德北美(美元) 股票型 05/15 33.4500 美元 -1.44 3.85 1.67 RR4
創利德美國選擇(美元) 股票型 05/15 11.7500 美元 -2.41 4.35 -1.34 RR4
創利德北美(歐元) 股票型 05/15 26.1800 歐元 0.77 9.91 13.04 RR4
創利德美國選擇(歐元) 股票型 05/15 9.2000 歐元 -0.11 10.44 9.79 RR4
創利德北美(歐元避險) 股票型 05/15 21.8700 歐元 -1.49 3.50 0.51 RR4
創利德美國選擇(歐元避險) 股票型 05/15 14.5500 歐元 -2.48 3.85 -2.81 RR4
聯博美國成長A歐元避險 股票型 05/16 19.3700 歐元 -4.72 5.79 0.00 RR4
聯博美國成長B歐元避險 股票型 05/16 18.9900 歐元 -4.96 5.56 -0.99 RR4
聯博美國成長C歐元避險 股票型 05/16 19.3000 歐元 -4.83 5.70 -0.10 RR4
聯博美國成長I歐元避險 股票型 05/16 19.7600 歐元 -4.54 6.35 1.18 RR4
聯博美國成長B股歐元 股票型 05/16 22.8300 歐元 -1.68 11.86 10.66 RR4
美盛凱利美國基本價值A美配(A) 股票型 05/17 79.7600 美元 -8.56 3.12 -10.72 RR4
美盛凱利美國基本價值A美累 股票型 05/17 80.0600 美元 -8.57 3.12 -10.65 RR4
美盛凱利美國基本價值A歐配(A) 股票型     歐元       RR4
美盛凱利美國基本價值A歐累 股票型 05/17 96.3000 歐元 -5.57 9.13 -0.16 RR4
美盛凱利美國基本價值A(G)美累 股票型 05/17 81.2500 美元 -8.49 3.27 -10.38 RR4
美盛凱利美國大型公司成長A美配(A) 股票型 05/17 102.4100 美元 -4.40 7.26 0.50 RR4
美盛凱利美國大型公司成長A美累 股票型 05/17 102.3700 美元 -4.40 7.26 0.50 RR4
美盛凱利美國大型公司成長A歐配(A) 股票型 03/24 98.7400 歐元       RR4
美盛凱利美國大型公司成長A歐累 股票型 05/17 129.9300 歐元 -0.96 13.44 13.17 RR4
美盛凱利美國大型公司成長A(G)美累 股票型 05/17 103.4900 美元 -4.34 7.41 0.78 RR4
美盛凱利美國增值A美元累積 股票型 05/17 101.1000 美元 -2.80 7.99 0.20 RR4
美盛凱利美國增值A美元配息型(A) 股票型 05/17 101.0200 美元 -2.80 7.99 0.20 RR4
美盛凱利美國增值A歐元累積 股票型 05/17 116.6400 歐元 0.67 14.45 11.54 RR4
美盛凱利美國增值A歐元配息型(A) 股票型     歐元       RR4
美盛凱利美國增值優類美元累積型 股票型 05/17 118.1600 美元 -2.60 8.43 1.03 RR4
美盛凱利美國增值優類美元配息型(A) 股票型 05/17 146.1100 美元 -2.60 8.44 1.04 RR4
美盛凱利美國增值優類歐元累積型 股票型 05/17 116.6500 歐元 0.86 14.95 13.11 RR4
美盛凱利美國增值優類歐元配息型(A) 股票型     歐元       RR4
美盛凱利美國積極成長A美元累積型 股票型 05/17 100.0700 美元 -4.34 9.43 -1.36 RR4
美盛凱利美國積極成長A美元配息型(A) 股票型 05/17 100.0900 美元 -4.34 9.41 -1.37 RR4
美盛凱利美國積極成長A歐元累積型 股票型     歐元       RR4
美盛凱利美國積極成長優類美元累積型 股票型 05/17 121.4100 美元 -4.15 9.86 -0.55 RR4
美盛凱利美國積極成長優類美元配息型(A) 股票型     美元       RR4
美盛凱利美國積極成長優類歐元累積型 股票型 05/17 112.2000 歐元 -0.78 16.37 11.28 RR4
美盛凱利美國積極成長優類歐元配息型(A) 股票型 05/17 107.7800 歐元 -0.77 16.41   RR4
瑞信美國股票(已撤銷核備) 股票型 05/15 687.2000 美元 -1.73 4.94 -3.54 RR4
美盛資金管理價值A美配(A) 股票型 05/17 106.7100 美元 -5.63 6.81 -5.14 RR4
美盛資金管理價值A美累 股票型 05/17 56.1600 美元 -5.63 6.81 -5.15 RR4
美盛資金管理價值A歐配(A) 股票型     歐元       RR4
美盛資金管理價值A歐累 股票型 05/17 56.2100 歐元 -0.92 14.93 7.11 RR4
美盛資金管理成長A美配(A) 股票型 05/17 80.4200 美元 -4.41 6.03 -2.03 RR4
美盛資金管理成長A歐配(A) 股票型     歐元       RR4
美盛資金管理成長A美累 股票型 05/17 64.5900 美元 -4.40 6.04 -1.99 RR4
美盛資金管理成長A歐累 股票型 05/17 74.9700 歐元 -0.62 12.82 9.27 RR4
景順美國籃籌指標增值A股 股票型 05/16 14.2500 美元 -1.72 6.03 -2.40 RR4
富蘭克林高科技美元A 資訊科技股 05/17 31.3500 美元 -2.67 6.92 0.17 RR5
法巴L1美國智取C 股票型 05/15 86.1400 美元 -16.22 -19.06 -23.84 RR5
法巴L1美國智取/年配 股票型 05/15 50.6400 美元 -16.26 -19.09 -23.87 RR5
普信美國小型公司股票型A(美元) 股票型 05/16 19.6700 美元 -1.55 9.89 0.87 RR5
普信美國小型公司股票型I(美元) 股票型 05/16 25.7500 美元 -1.42 10.28 1.58 RR5
普信美國大型成長股票型I(美元) 股票型 05/16 17.1000 美元 0.41     RR5
普信美國大型成長股票型A(美元) 股票型 05/16 14.9800 美元 0.20     RR5
摩根美國科技A(分派) 資訊科技股 05/17 2.0300 美元 -6.02 -0.49 -8.14 RR5
摩根士丹利美國房地產 房地產 05/16 52.6600 美元 3.74 15.48 7.05 RR5
百利達美國中型股票C 股票型 05/15 125.0000 美元 -6.72 2.38 -7.59 RR5
Powershares 水資源指數PHO.US 市場指數 05/17 17.4100 美元 -10.30 4.73 -9.51
Proshares 放空S&P500指數SH.US 市場指數 05/17 38.3200 美元 3.18 -9.07 -6.35
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 市場指數 05/17 37.4000 美元 2.80 -7.95 -7.56
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 市場指數 05/17 27.9700 美元 1.93 -11.60 -13.59
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 市場指數 05/17 17.3100 美元 6.46 -17.96 -16.13
施羅德美元金融(未申報生效) 貨幣型 05/16 1.6200 美元 0.00 0.62 0.62
S＆P能源指數XLE.US 市場指數 05/17 64.3400 美元 -13.73 -5.39 -10.75
S＆P金融指數XLF.US 市場指數 05/17 13.9300 美元 -5.52 12.88 -10.71
黃金指數GLD.US 市場指數 05/17 152.8000 美元 -8.69 -8.56 5.57
DJ Wilshire不動產RWR.US REIT 05/17 68.8700 美元 0.07 14.70 6.04
先鋒不動產VNQ.US REIT 05/17 61.8500 美元 -0.00 14.55 5.94
那斯達克生化指數IBB.US 市場指數 05/17 122.3300 美元 2.79 31.61 13.78
高盛債券指數LQD.US 市場指數 05/17 115.9200 美元 0.95 5.67 8.84
高盛半導體指數IGW.US 市場指數 10/14 48.2000 美元 1.64 -9.59 5.51
羅素2000指數IWM.US 市場指數 05/17 75.4000 美元 -8.65 5.56 -6.71
S＆P500指數IVV.US 市場指數 05/17 131.3500 美元 -3.59 8.37 0.38
iShare美國不動產指數IYR.US REIT 05/17 60.4400 美元 -0.27 13.70 3.25
iShares Cohen ＆ Steers不動產ICF.US REIT 05/17 74.3400 美元 -0.37 13.92 5.13
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US REIT 05/17 84.3900 美元 0.11 0.09 0.83
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US REIT 05/17 107.4200 美元 2.93 3.59 14.74
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 市場指數 05/17 54.3100 美元 -1.36 7.33 4.59
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 市場指數 05/17 52.6000 美元 -4.46 13.48 -7.54
iShares高盛網通指數IGN.US 市場指數 05/17 25.5000 美元 -19.23 -10.56 -25.10
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 市場指數 05/17 124.1700 美元 7.29 5.63 32.98
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 市場指數 05/17 120.2300 美元 2.25 4.13 12.64
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 市場指數 05/17 111.0300 美元 1.31 2.78 6.80
高盛美國核心sm A(已撤銷核備) 股票型 05/16 10.9700 美元 -0.36 7.02 0.92
高盛美國債券(已撤銷核備) 債券型 05/16 12.5600 美元 1.45 3.00 6.17
東方匯理系列基金美國成長AU(未申報生效) 股票型 05/15 91.2800 美元 -6.35 0.10  
東方匯理系列基金美國相關價值AU(未申報生效) 股票型 05/15 97.9400 美元 -3.15 4.38  
東方匯理系列基金美國核心精選AU(未申報生效) 股票型 05/15 107.0600 美元 -1.67 3.64  
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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