| 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅 | 歷史 最高 | 歷史 最低 | 備註 |
| 大眾全球增長組合 | 組合型 | 08/25 | 10.3700 | 0.0200 | 0.19% | 10.3700 | 9.9900 | 無 |
| 大眾全球平衡組合 | 組合型 | 08/25 | 10.5800 | 0.0100 | 0.09% | 10.5800 | 9.9900 | |
| 大眾精選２５ | 國內股票開放型一般股票型 | 08/26 | 8.58 | -0.05 | -0.58% | 10.29 | 7.82 | |
| 大眾金鑽平衡 | 股票債券平衡型一般股票型 | 08/26 | 11.2600 | -0.0100 | -0.09% | 11.6400 | 9.7700 | |
| 大眾中國通 | 國內股票開放型一般股票型 | 08/26 | 10.91 | 0.01 | 0.09% | 14.52 | 9.73 | |
| 大眾駿馬債券 | 債券型無買回期限限制 | 08/26 | 10.6941 | 0.0004 | 0.00% | 10.6941 | 10.0000 | |
| 大眾優質平衡 | 股票債券平衡型價值型股票型 | 08/26 | 10.2580 | -0.0077 | -0.08% | 10.9600 | 7.5600 | |
| 大眾科技 | 國內股票開放型科技類 | 08/26 | 8.82 | -0.08 | -0.90% | 18.96 | 5.34 | |
| 大眾債券 | 債券型無買回期限限制 | 08/26 | 12.7832 | 0.0005 | 0.00% | 12.7832 | 10.0000 | |
| 大眾大眾 | 國內股票開放型一般股票型 | 08/26 | 14.25 | -0.07 | -0.49% | 17.38 | 7.31 |